주식투자의 방법 다섯 '단타 투자'

1. 단타 투자 (Day Trading)란?

주식, 외환, 선물 등 다양한 자산을 하루 안에 매매하는 전략으로, 짧은 시간 내에 이익을 추구하는 투자 방식입니다. 이 전략은 자산의 작은 가격 변동을 이용해 수익을 얻기 때문에, 빠르고 민감하게 시장을 분석하고 대응해야 합니다. 일반적으로 하루 동안의 가격 변동을 활용하는데, 이를 통해 단기적인 차익을 얻을 수 있습니다.

2. 단타투자의 특징

① 단기 보유

주식 시장의 단기적인 가격 변동을 이용하여 빠르게 매도, 매수하여 이익을 얻는 방법으로 보통은 몇 시간에서 며칠 사이에 거래가 이루어 지는 특징이 있습니다. 이 방식은 빠른 수익 실현을 목표로 하는 투자자들에게 좋은 전략이며 시장 변동성을 적극적으로 이용하며, 기술적 분석과 차트 분석을 통해 매수와 매도 시점을 결정합니다.

 

② 고빈도 매매 (High-Frequency Trading, HFT)

고빈도 매매는 컴퓨터 알고리즘을 사용하여 초 단위로 거래를 실행하는 전략입니다. 사람이 개입하지 않고 자동화된 프로그램이 매매 결정을 내립니다. 주식 단타 투자와 결합하면 매매 빈도와 속도가 매우 높아지며, 미세한 가격 차이를 빠르게 파악하고 이를 신속하게 실행하여 이익을 얻을 수 있습니다. 소액의 가격 차이로도 수익을 실현할 수 있는 장점이 있고 고빈도 매매는 시장의 유동성을 높이고 가격 차이를 해소하는 데 기여합니다. 그러나 이 전략은 대부분 대형 투자기관이나 헤지펀드에서 사용되며, 일반 투자자가 접근하기 어려운 방식입니다.

 

③ 짧은 시간 내에 결정

주식시장에서 매우 짧은 시간 내에 빠르게 결정을 내리고 매매를 진행하는 전략입니다. 이 전략은 기술적 분석을 기반으로 하며, 시장 변동성을 활용하여 빠르게 이익을 실현하는 것을 목표로 합니다. 단타투자의 핵심은 빠른 판단과 즉각적인 실행입니다.

기술적 분석이란 과거의 가격 움직임과 거래량을 기반으로 미래의 가격 변동을 예측하는 방법입니다. 주로 차트, 지표, 패턴 분석 등을 사용하여 매매 타이밍을 결정합니다. 

 

[기술적 분석도구의 활용]

 

이동평균선 (Moving Averages) 

이동평균선은 주식 가격의 평균을 일정 기간 계산하여, 가격의 추세를 파악하는 데 유용한 지표입니다. 단기, 중기, 장기 이동평균선이 사용되며, 이를 통해 매수 또는 매도 신호를 판단할 수 있습니다.

 

단기 이동평균선 (SMA) 은 5일, 10일 등의 짧은 기간의 가격 평균을 나타내며, 단기적인 가격 변동을 파악하는 데 활용되며

중기 이동평균선 (SMA) 은 20일, 50일 등을 사용하며, 시장 추세를 나타내는 데 도움을 줍니다.

장기 이동평균선 (SMA) 은 100일, 200일 등 긴 기간 동안의 평균으로 큰 추세를 분석하는 데 유용합니다.

단기 이동평균선이 중기 또는 장기 이동평균선을 상향 돌파할 때를 매수 신호로 보며 단기 이동평균선이 중기 또는 장기 이동평균선을 하향 돌파할 때를 매도 신호로 봅니다.

 

RSI (Relative Strength Index, 상대 강도 지수)

 

 

RSI는 과매도와 과매수 상태를 판단하는 모멘텀 지표입니다. RSI는 0에서 100 사이의 값을 가지며, 일반적으로 14일 기간을 기준으로 계산됩니다.

RSI가  70보다 클 때 과매수 상태로, 이는 가격이 과도하게 상승했음을 의미합니다. 이 경우 가격 조정이나 하락이 있을 수 있다는 신호로 해석되며, 매도 신호로 해석될 수 있으며 RSI 이 30 이하일 때는 과매도 상태를 나타내며, 이는 가격이 과도하게 하락했음을 의미합니다. 보통 과매도 상태는 가격이 너무 많이 내려갔기 때문에 반등이 일어날 가능성이 높다고 해석되며, 이때 매수 신호로 해석될 수 있습니다. RSI = 50은 중립적인 상태로, 상승과 하락의 강도가 비슷하다고 볼 수 있습니다.

 

MACD (Moving Average Convergence Divergence, 이동평균 수렴 확산 지수)

 

 

MACD는 이동평균선을 기반으로 하는 추세 추종 지표입니다. 빠른 이동평균선(단기)과 느린 이동평균선(장기)의 차이를 이용하여 매수와 매도 신호를 생성합니다.

MACD 선은 빠른 이동평균선과 느린 이동평균선의 차이를 나타내며 시그널 선은 MACD 선의 9일 지수 이동평균선입니다.

MACD 선이 시그널 선을 상향 돌파할 때. 매수 신호로 보며 MACD 선이 시그널 선을 하향 돌파할 때 매도 신호로 해석합니다.

 

 

과매수 상태라고 해서 반드시 가격이 하락하는 것은 아니지만, 과도하게 상승한 가격은 조정이 필요할 수 있습니다. 따라서 RSI가 70 이상일 때 매도 신호를 고려하는 것은, 추세가 지속되는지 여부를 파악한 후 결정하는 것이 중요합니다.

예를 들어, 주식이 강한 상승 추세에 있을 경우, RSI가 70을 초과해도 가격이 계속 상승하는 상황이라면 추세 전환 신호가 나타날 때까지 기다리거나 부분적으로 매도 전략을 활용할 수도 있습니다.

 

*추세전환 신호→ 현재의 시장 추세(상승 추세나 하락 추세)가 끝나고 반대 방향으로 추세가 바뀔 가능성을 나타내는 지표나 신호를 의미, 주식 시장에서 추세 전환은 주로 상승 추세에서 하락 추세로, 또는 하락 추세에서 상승 추세로의 변화를 의미하며, 이를 미리 파악하는 것이 투자에 있어서 매우 중요함

 

 

④ 고위험 고수익

단타투자는 고위험, 고수익 전략으로 분류됩니다. 짧은 시간 안에 큰 변동을 추구하기 때문에 시장이 예상과 다른 방향으로 갈 경우 큰 손실을 볼 수 있습니다. 반대로, 시장이 예측대로 움직이면 짧은 시간 내에 큰 이익을 올릴 수 있습니다.

소유하고 있는 기업의 주식이 단기적으로 5% 상승한 후, 10분도 채 되지 않아 다시 3% 하락했다고 가정할 경우, 이런 가격 변화에 빠르게 대응하지 않으면 예상과 반대의 결과로 큰 손실을 볼 수 있습니다. 반대로, 하루에 50번의 매매를 통해 0.2%씩 수익을 실현하면 하루에 약 10% 이상의 수익을 올릴 수 있습니다. 즉, 작은 수익이라도 자주 발생하게 되면 단타 투자에서 고수익을 얻을 수 있습니다.