단타 투자의 8가지 주요 전략 1

1. 스캘핑 (Scalping)

스캘핑은 단타 투자 중에서도 가장 짧은 시간에 여러 번 거래하여 작은 이익을 빠르게 쌓는 전략입니다. 스캘핑은 초단타 투자라고도 불리며, 가격 변동이 미세하더라도 이를 반복적으로 이용해 수익을 추구하는 방식입니다. 하루에 수십 번에서 수백 번의 거래가 이루어질 수 있습니다. 그래서 매매 횟수가 매우 많습니다.

투자자 즉 스캘퍼는 매매마다 작은 가격 변동을 이용해서 이익을 얻는데 예를 들어보면 주식의 가격이 0.1~0.5% 정도 움직일 때 그 차이를 빠르게 포착하고 거래를 합니다. 이 작은 차이들을 누적해서 수익을 만들려는 전략입니다.

 

스캘핑은 하루에도 수십 번 수백 번 거래가 이루어지기 때문에 매매 수수료가 큰 리스크로 적용됩니다. 수수료가 수익을 넘어서는 경우도 있습니. 또한 주문이 체결될 때 가격의 차이도 중요한 요소가 됩니다. 시장은 매우 빠르게 변하기 때문에 원하는 가격으로 거래가 이뤄지지 않으면 손실을 볼 수 있습니다. 스캘핑을 할 때 매우 낮은 수수료를 제공하는 브로커나 거래 플랫폼을 사용하는 것이 유리합니다.

 

스캘핑 전략을 취할 때 주로 기술적 분석( 차트 패턴, 지지선과 저항선, 이동평균선 등)을 이용하여 매매 시점을 결정합니다. 또한 RSI나 MACD와 같은 지표를 통해 과매도나 과매수 상태를 확인하고, 짧은 기간 안에 매매 신호를 찾습니다. 또한 시장의 미세한 변동을 추적하고 작은 가격 차이를 이용하기 위해 시장 뉴스나 주요 경제 지표 발표 등을 실시간으로 분석하여 매수와 매도 시점을 정합니다.

 

* RSI (Relative Strength Index) →상대 강도 지수라는 뜻으로, 기술적 분석 지표 중 하나입니다. 주로 주식, 외환, 암호화폐 등에서 과매도나 과매수 상태를 파악하기 위해 사용됩니다. RSI는 모멘텀 지표로, 주식의 상승과 하락의 강도를 측정하고, 이 강도를 기준으로 매수 또는 매도 신호를 제공함 

 

 

*MACD (Moving Average Convergence Divergence) → 이동평균 수렴확산지수로, 주식이나 외환 등에서 추세를 분석하고, 매매 신호를 제공하는 모멘텀 지표입니다. MACD는 주로 단기적과 장기적 이동평균선을 비교하여 시장 강도와 반전 신호를 포착하는 데 사용됨

 

 

2. 모멘텀 투자 ( Momentum Investing)

멘텀 트레이딩은 가격 추세가 강하게 유지될 것으로 예상되는 주식이나 자산에 투자하여, 그 추세가 지속될 동안 수익을 얻는 단기 투자 전략입니다. 모멘텀 트레이더는 주식이나 자산의 강한 상승세나 하락세를 확인하고, 그 추세를 따라가며 매매합니다. 이 전략은 시장 가격의 변동성을 이용해 이익을 실현하려고 하며, 주로 기술적 분석에 기반을 두고 있습니다.

모멘텀 트레이딩은 추세를 추종하는 전략이므로, 주식이나 자산의 현재 트렌드를 정확히 확인하는 것이 중요합니다. 기술적 지표 ( RSI, MACD, 이동 평균선 등) 를 사용하여 추세의 강도를 확인하고, 매매 시점을 파악합니다. 손절매와 이익 실현을 자동화하고, 트레일링 스톱을 활용하여 이익을 보호합니다.

 

*손절매 (Stop Loss) →주식 거래 시 미리 설정해 놓은 손실 한도에 도달하면 자동으로 매도가 이루어지는 주문

예를 들어, 주식을 매수한 가격이 20,000원일 때, 손절매를 19,500원으로 설정하면, 주식 가격이 19,500원에 도달하는 순간 자동으로 주식을 매도하여 500원의 손실로 거래를 종료할 수 있습니다. 손실 한도를 정할 때는 너무 좁은 가격 범위로 설정하지 않도록 주의해야 합니다. 주식이 하루에 2~3% 정도 변동할 수 있기 때문에, 그 범위 내에서 손절매를 설정하는 것이 좋습니다.

 

*트레일링 스톱 → 주식이나 자산의 가격이 유리한 방향으로 변동할 때, 이익을 보호하면서도 그 추세에 계속 참여할 수 있도록 설정할 수 있는 동적 손절매 전략

트레일링 스톱은 가격이 유리한 방향으로 움직일 때 손절매 가격이 자동으로 조정되며, 반대로 가격이 불리한 방향으로 움직이면 기존의 손절매 가격을 고수합니다.  

모멘텀투자에 대해 더알아보기

3. 뉴스 트레이딩(News Trading)

뉴스 투자는 시장에 영향을 미치는 중요한 뉴스나 사건을 기반으로 주식이나 자산을 매매하는 전략입니다. 뉴스나 경제 지표 발표, 기업 실적 발표, 정치적 사건 등 외부 이벤트가 시장에 큰 변동성을 일으킬 수 있기 때문에 이를 이용해 단기적인 가격 변동을 타고 수익을 얻으려는 방식입니다. 뉴스가 발표되면 가격이 급변할 수 있기 때문에, 몇 분에서 몇 시간 내에 거래가 이루어지며, 투자자는 그 변동을 타고 이익을 실현하려고 합니다. 띠라서, 이 전략은 단기 투자에 속합니다.

 

그러나 뉴스에 의한 시장 반응은 예측하기가 어려울 수 있습니다. 예를 들어, 예상보다 긍정적인 실적 발표가 시장의 반응을 일으킬 수 있지만, 때때로 시장은 반응하지 않거나 예기치 못한 방향으로 움직일 수 있습니다. 그렇기 때문에 뉴스 트레이딩(매매)에서는 위 관리가 매우 중요합니다. 손절매(Stop Loss)나 이익 실현(Take Profit)을 빠르게 설정하고, 시장의 변동성을 잘 관리해야 합니다.

 

*손절매 (Stop Loss) →주식 거래 시 미리 설정해 놓은 손실 한도에 도달하면 자동으로 매도가 이루어지는 주문

 

4.  브레이크아웃 (Breakout)

주식, 외환, 또는 다른 자산의 가격이 지지선이나 저항선을 넘어서면서 발생하는 가격 변동을 의미하는 투자 전략입니다. 브레이크아웃은 일반적으로 시장 트렌드 변화의 신호로 해석되며, 가격이 일정한 범위 내에서 머무르다가 상향 또는 하향으로 돌파할 때 발생합니다. 이때 발생하는 변동성은 투자자들에게 매매 기회가 됩니다.

 

상향 브레이크아웃 전략 (Bullish Breakout)은 가격이 일정한 저항선을 넘어서면 상승세가 계속될 것이라는 가정하에 매수하는 전략입니다. 주식이 저항선을 상향 돌파할 때 매수 신호로 해석하며 예상되는 상승 추세가 멈추거나 반대로 가격이 다시 저항선으로 돌아오면 매도하는 전략입니다.

하향 브레이크아웃 전략 (Bearish Breakout)은 주식의 가격이 일정한 지지선 아래로 내려가면, 매도하거나 공매도하는 전략입니다. 자산의 가격이 지지선을 하향 돌파할 때 이를 매도 신호로 해석하고,  그 가격이 더 내려갈 가능성이 높다고 판단하여 매도하거나 공매도를 실행합니다.

 

*공매도→ 미래에 주식 가격이 떨어질 것을 예상하고, 지금 그 주식을 매도하고 나중에 더 낮은 가격으로 다시 사는 방식

 

예레나 라는 기업의 주식 가격이 200달러이고, 이를 증권사로부터 빌려 200달러에 매도합니다. 일정 시간이 지나 예레나 라는 기업의 주식가격이 160달러로 하락합니다. 이때 예레나 라는 기업의 주식을 160달러에 매수하고 증권사로부터 빌린 주식을 상환합니다. 200달러에 매도하고, 160달러에 다시 매수했으므로 40달러의 이익을 실현하게 됩니다.